EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 135.83 283.65 -147.82
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 1.88 1.09 0.79
    ตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 -0.97 -4.03 3.06
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 89.31 86.94 2.37
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.27 0.61 0.66
    และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
    		 -1.46 -1.46 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.56
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.14 1.33 0.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.18 -0.10 -4.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 12.60 14.52 -1.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.61 19.07 -16.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 239.43 402.17 -162.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 81.33 -20.66 101.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.89 -65.63 55.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.29 -14.03 27.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.47 7.44 -24.91
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 306.70 309.30 -2.60
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.36 -17.16 7.80
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.87 -0.21 -0.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 296.47 291.92 4.54
    เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -1.24 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -533.26 -57.89 -475.37
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.70 -4.76 4.06
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 4.18 0.10 4.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -531.02 -62.55 -468.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -240.00 180.00 -420.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 4.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -51.95 -47.30 -4.65
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากหน่วยงานราชการ
    		 0.61 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
    		 -1.76 -1.69 -0.08
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,020.00 69.00 951.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -28.14 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.10 -14.27 2.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -100.49 -275.84 175.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 586.16 -86.10 672.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 351.61 143.27 208.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 238.87 95.60 143.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 590.48 238.87 351.61
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 16.19 5.74 10.45
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.01 -0.44 0.43
    จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.66
    รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.03
    เพิ่มขึ้นจากการรับโอนพนักงานจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00