EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
123.22 | 71.97 | 51.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.11 | 0.75 | 0.37 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.56 | 0.36 | -1.92 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
173.50 | 176.23 | -2.73 |
ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
|
50.24 | 5.91 | 44.32 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.13 | 0.62 | 0.51 |
กำไร(ขาดทุน) จากอนุพันธ์
|
-2.54 | -1.82 | -0.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.94 | -0.06 | 6.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 0.57 | -0.46 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-4.19 | ||
ตัดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.03 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.42 | 7.23 | 1.19 |
ประมาณการหนี้สินส่วนลดจากการขาย
|
12.99 | 13.62 | -0.63 |
ประมาณการความเสียหายจากสัญญา
|
0.14 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
42.93 | 37.80 | 5.13 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
41.53 | 21.92 | 19.61 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
452.99 | 335.09 | 117.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-97.61 | -0.88 | -96.73 |
ลูกหนี้ตามสัญญา
|
-4.62 | -37.05 | 32.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-36.30 | -31.46 | -4.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.72 | 8.66 | -15.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.69 | -21.97 | -37.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
96.25 | 146.31 | -50.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -1.77 | 1.47 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
344.01 | 417.80 | -73.79 |
จ่ายส่วนลดจากการขาย
|
-3.80 | -2.51 | -1.29 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.32 | -11.63 | 10.31 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
12.56 | ||
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-58.28 | -34.12 | -24.17 |
เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.16 | 369.55 | -76.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.62 | 3.52 | -1.91 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-146.80 | -122.50 | -24.30 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
-47.06 | -11.89 | -35.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.76 | -6.69 | 4.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.19 | -3.15 | -4.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-201.19 | -140.71 | -60.48 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-107.18 | 7.65 | -114.83 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
12.24 | 0.08 | 12.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน
|
393.54 | 60.00 | 333.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน
|
-318.58 | -207.01 | -111.56 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-30.69 | -45.93 | 15.24 |
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.35 | -33.15 | 0.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-42.95 | -37.70 | -5.26 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.97 | -256.06 | 130.09 |
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
|
-2.25 | 2.00 | -4.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.24 | -25.22 | -11.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
90.65 | 110.56 | -19.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
54.41 | 85.34 | -30.92 |
เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
|
9.91 | 11.94 | -2.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
4.66 | 3.24 | 1.42 |
ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่า
|
4.34 | -31.09 | 35.44 |