EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
71.97 | 119.96 | -47.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.75 | -1.54 | 2.28 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.36 | 4.55 | -4.19 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
176.23 | 166.85 | 9.38 |
ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
|
5.91 | 9.55 | -3.64 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.62 | 0.74 | -0.12 |
กำไร (ขาดทุน) จากอนุพันธ์
|
-1.82 | -2.84 | 1.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.57 | 0.37 | 0.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.23 | 7.04 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.80 | 34.03 | 3.77 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
21.92 | 22.93 | -1.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
321.47 | 361.15 | -39.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | -56.14 | 55.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญา
|
-37.05 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-31.46 | -60.48 | 29.01 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระงานโครงการ
|
20.88 | -0.92 | 21.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.66 | 9.63 | -0.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.97 | -20.70 | -1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
157.42 | -31.35 | 188.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.77 | 0.62 | -2.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
415.29 | 201.82 | 213.47 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.63 | -2.72 | -8.91 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-34.12 | -19.67 | -14.45 |
เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
369.55 | 179.43 | 190.12 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.52 | 3.06 | 0.46 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-122.50 | -126.20 | 3.70 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
-11.89 | -8.67 | -3.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.69 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.15 | -1.78 | -1.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-140.71 | -133.58 | -7.13 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.65 | 144.24 | -136.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 109.73 | -49.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน
|
-207.01 | -172.11 | -34.91 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.08 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-45.93 | -71.76 | 25.83 |
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-33.15 | -34.57 | 1.42 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-37.70 | -29.65 | -8.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-256.06 | -54.12 | -201.94 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
|
2.00 | 4.44 | -2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.22 | -3.83 | -21.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
110.56 | 67.99 | 42.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
85.34 | 64.16 | 21.18 |
เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
|
11.94 | 3.20 | 8.74 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) - กิจการอื่น
|
3.24 | -3.39 | 6.63 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
-31.09 | 7.58 | -38.68 |