EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 119.96 55.79 64.17
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 -1.54 -0.81 -0.72
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 4.55 2.58 1.97
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 166.85 170.92 -4.07
    ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
    		 9.55 4.57 4.98
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.74 0.34 0.40
    กำไร(ขาดทุน) จากอนุพันธ์
    		 -2.84 2.61 -5.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.02 -0.04 0.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.37 1.26 -0.89
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.45 -0.72 0.27
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.04 6.36 0.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.03 41.74 -7.71
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 22.93 4.05 18.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 361.15 288.64 72.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -56.14 103.50 -159.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.48 78.89 -139.36
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระงานโครงการ
    		 -0.92 33.82 -34.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.63 9.06 0.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -20.70 -15.45 -5.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -31.35 19.74 -51.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.62 -0.64 1.26
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 201.82 517.56 -315.74
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.72 -1.73 -0.99
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -19.67 -8.96 -10.71
    เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.43 506.87 -327.44
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.06 3.05 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -126.20 -82.96 -43.24
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -8.67 -2.90 -5.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.78 -0.31 -1.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -133.58 -83.12 -50.46
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 144.24 -291.88 436.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 109.73 118.59 -8.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน
    		 -172.11 -79.72 -92.38
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -71.76 -40.19 -31.57
    เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -34.57 -24.02 -10.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -29.65 -37.78 8.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -54.12 -355.01 300.89
    ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 4.44 2.54 1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.83 71.28 -75.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 67.99 27.91 40.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 64.16 99.20 -35.04
    เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
    		 3.20 2.69 0.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) - กิจการอื่น
    		 -3.39 -0.68 -2.71
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.58 0.49 7.09