EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PJW 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 43.10 34.60 8.49
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า
    		 0.34 6.29 -5.95
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.58 4.00 -2.43
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 54.97 57.20 -2.23
    ค่าแม่พิมพ์ตัดจ่าย
    		 4.24 2.03 2.21
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.59 0.34 0.24
    กำไร(ขาดทุน) จากอนุพันธ์
    		 -2.16 -1.30 -0.86
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.28 0.75 -0.47
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.39 2.15 0.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.51 14.78 -3.27
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 7.50 -1.20 8.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 124.59 118.92 5.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -73.05 -14.99 -58.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.62 14.35 -51.97
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระงานโครงการ
    		 4.20 34.79 -30.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.57 3.22 0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.90 3.57 -7.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 79.37 29.90 49.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.33 1.45 -0.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 98.49 191.20 -92.71
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.35
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.38 -3.80 3.42
    เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.76 187.40 -90.64
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.02 -28.69 1.67
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -14.51 -12.19 -2.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.27 -0.27 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -41.68 -41.14 -0.54
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 85.18 -75.92 161.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวให้กับสถาบันการเงิน
    		 -48.61 -33.23 -15.39
    เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.35 -8.09 -2.26
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -10.49 -13.46 2.97
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15.73 -130.47 146.21
    ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
    		 0.92 2.65 -1.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 71.73 18.43 53.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 67.99 27.91 40.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 139.72 46.34 93.37
    เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
    		 3.20 2.69 0.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์(ลดลง)
    		 -5.73 -1.77 -3.97
    ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่า
    		 1.34