EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
107.64 | 92.70 | 14.94 |
สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้อื่น
|
0.65 | 0.00 | |
สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.01 | -1.32 | -0.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.24 | 0.26 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.21 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.67 | 0.68 | -1.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.43 | 20.87 | 2.56 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.82 | 0.66 | 0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.16 | 0.05 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | 2.42 | 0.13 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.63 | 0.41 | 0.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 0.11 | -0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
132.90 | 115.85 | 17.05 |
ลูกหนี้การค้า
|
9.70 | -4.33 | 14.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
8.01 | -32.54 | 40.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-103.84 | -126.07 | 22.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
20.54 | 27.91 | -7.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
22.40 | 28.80 | -6.40 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.54 | -0.39 | -0.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.78 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
89.17 | 8.44 | 80.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.13 | -12.56 | -13.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
63.04 | -4.12 | 67.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
185.12 | 386.21 | -201.09 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-146.50 | -294.77 | 148.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | 0.16 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-50.68 | -87.10 | 36.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.46 | -1.24 | 0.78 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.60 | 0.76 | -1.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-12.87 | 4.03 | -16.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.66 | -1.44 | 0.78 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
90.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-41.88 | -32.04 | -9.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.46 | -33.59 | 81.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
97.63 | -33.68 | 131.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
25.05 | 47.04 | -21.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
122.68 | 13.35 | 109.33 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.91 | 1.16 | 0.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.44 | |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |