EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 92.70 62.76 29.94
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า
    		 0.00 -0.47
    สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
    		 -0.07 -0.16 0.09
    สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.32 -0.66 -0.66
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.32 0.08
    ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.30 0.09
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.01
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.68 0.77 -0.09
    กลับรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.00 -0.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.87 19.08 1.79
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.66 0.52 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.04 -0.12
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.42 2.46 -0.04
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.41 0.48 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.11 0.31 -0.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.85 84.35 31.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.33 -45.66 41.34
    ลูกหนี้อื่น
    		 -32.54 -4.52 -28.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -126.07 -21.99 -104.09
    เจ้าหนี้การค้า
    		 27.91 68.22 -40.31
    เจ้าหนี้อื่น
    		 28.80 17.08 11.71
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.39 -0.53 0.14
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.78 -1.06 0.28
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 8.44 95.89 -87.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.56 -1.71 -10.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.12 94.18 -98.30
    		0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 386.21 307.12 79.09
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -294.77 -327.56 32.79
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการเลิกบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 0.07 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -87.10 -17.88 -69.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.24 -2.07 0.83
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.76 -1.61 2.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4.03 -41.94 45.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.11 -0.31 0.19
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -24.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.44 -1.44 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -32.04 -22.19 -9.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.59 -48.40 14.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -33.68 3.84 -37.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 47.04 9.68 37.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 13.35 13.52 -0.17
    เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1.16 -0.95 2.11
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.44 0.46 -0.01
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.02 0.00 0.02