EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
55.01 | 30.75 | 24.26 |
สำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.00 | -0.47 | |
สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
สำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.97 | 0.61 | -1.57 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.27 | 0.08 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.23 | 0.05 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.14 | 0.48 | -0.34 |
กลับรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | -0.09 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.96 | 12.51 | 1.45 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.42 | 0.34 | 0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.01 | -0.15 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.59 | 1.64 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.27 | 0.27 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.08 | 0.26 | -0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.94 | 45.72 | 24.22 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.78 | -5.45 | 1.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-16.42 | -3.95 | -12.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.03 | -5.68 | -83.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.71 | -2.04 | 29.76 |
เจ้าหนี้อื่น
|
27.78 | 8.23 | 19.55 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.24 | -0.26 | 0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.22 | -1.06 | 0.84 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
15.73 | 35.52 | -19.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.51 | -1.53 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.22 | 33.98 | -19.77 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
271.96 | 227.52 | 44.44 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-225.28 | -205.20 | -20.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-71.90 | -10.82 | -61.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.24 | -0.60 | -0.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
1.55 | 0.76 | 0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-24.75 | 11.68 | -36.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.26 | 0.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -24.46 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.93 | -1.00 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.96 | -11.09 | -9.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.97 | -36.81 | 14.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-32.51 | 8.86 | -41.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.04 | 9.68 | 37.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14.53 | 18.54 | -4.01 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.44 | 0.27 | 0.17 |
เจ้าหนี้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.44 | 0.49 | -0.05 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |