EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
15.35 | 39.11 | -23.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.05 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้อื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | -1.52 | 1.49 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
0.37 | -0.60 | 0.97 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.66 | 7.51 | 1.15 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.24 | 0.27 | -0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.85 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.16 | 0.27 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.57 | 45.95 | -20.38 |
ลูกหนี้การค้า
|
-19.59 | -60.91 | 41.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2.03 | -0.46 | -1.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.94 | -10.24 | -18.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.91 | 15.89 | -1.99 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.86 | 1.41 | 0.45 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.14 | -0.16 | 0.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-1.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-10.52 | -8.52 | -2.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.54 | -8.56 | -1.98 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
9.00 | 117.45 | -108.45 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-46.30 | -127.55 | 81.25 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.23 | -11.18 | 8.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2.39 | -3.54 | 1.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.92 | -24.81 | -17.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.31 | -0.39 | 0.08 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
47.29 | 31.41 | 15.88 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
46.96 | 30.99 | 15.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-5.50 | -2.37 | -3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
82.15 | 25.05 | 57.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
76.65 | 22.68 | 53.97 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.86 | 2.39 | -0.53 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |