EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2564
|
0.00 | ||
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.37 | 39.11 | -14.73 |
สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.43 | -1.52 | 0.09 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.23 | -0.60 | 0.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.82 | 7.51 | -0.69 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.18 | 0.27 | -0.09 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.09 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.85 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.27 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.99 | 45.95 | -14.96 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6.89 | -60.91 | 54.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.82 | -0.46 | -9.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.97 | -10.24 | -18.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.28 | 15.89 | -24.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.45 | 1.41 | 3.04 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-18.64 | -8.52 | -10.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.64 | -8.56 | -10.08 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
92.30 | 117.45 | -25.15 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-97.85 | -127.55 | 29.70 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.10 | -11.18 | -3.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.02 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.70 | -3.54 | 6.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.97 | -24.81 | 5.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.39 | -0.08 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 31.41 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.51 | 30.99 | -31.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-38.12 | -2.37 | -35.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.04 | 25.05 | 21.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.92 | 22.68 | -13.76 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.05 | 2.39 | -2.34 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |