EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PIMO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.37 | 20.11 | 4.27 |
สำหรับลูกหนี้การค้า
|
0.00 | -0.28 | |
สำหรับลูกหนี้เงินกองทุนเปิด
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.43 | -1.35 | -0.08 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.19 | 0.19 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.13 | 0.00 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.02 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.23 | 0.16 | 0.07 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.82 | 6.20 | 0.61 |
ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.18 | 0.17 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.80 | 0.82 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.13 | 0.18 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.04 | 0.20 | -0.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.99 | 25.83 | 5.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6.89 | -17.72 | 10.83 |
ลูกหนี้อื่น
|
-9.82 | -1.54 | -8.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.97 | -1.15 | -27.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.28 | 1.01 | -9.29 |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.45 | 3.59 | 0.85 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-18.64 | 9.82 | -28.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.64 | 9.73 | -28.37 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-5.55 | 28.30 | -33.85 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.10 | -4.66 | -10.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.02 | -0.47 | -0.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
2.70 | -0.70 | 3.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-18.97 | 22.49 | -41.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.20 | 0.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -24.46 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.46 | -0.53 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.51 | -25.19 | 24.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-38.12 | 7.03 | -45.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.04 | 9.68 | 37.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.92 | 16.71 | -7.79 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.05 | -1.47 | 1.52 |
เงินปันผลค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 0.00 |