EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
194.97 | -149.79 | 344.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.33 | 99.26 | -14.93 |
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.44 | 0.34 | 1.10 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.04 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.81 | 12.59 | -6.77 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
2.66 | 0.64 | 2.02 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-14.40 | 0.86 | -15.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.81 | -1.67 | 0.87 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.10 | 0.91 | -1.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
-3.32 | -1.92 | -1.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักร
|
0.21 | ||
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.83 | 20.91 | -0.08 |
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-3.35 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
84.02 | -8.06 | 92.09 |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.73 | 5.73 | -11.46 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.19 | 0.25 | -0.06 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.54 | 1.12 | -0.58 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.88 | -5.87 | 4.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.34 | 45.43 | -17.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
398.80 | 99.87 | 298.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.40 | 26.50 | -19.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.59 | 44.57 | -102.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.52 | -6.10 | 9.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 2.86 | -3.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.58 | -0.01 | 7.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.07 | 73.71 | -83.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.49 | -10.09 | -0.40 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.58 | -14.82 | 1.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | 1.52 | -4.98 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
321.81 | 213.39 | 108.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.79 | -34.00 | 12.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.81 | -21.89 | 22.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
300.84 | 157.50 | 143.34 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -0.28 | 0.08 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.48 | -18.98 | -13.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.38 | -43.88 | 40.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร
|
0.10 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.43 | 4.79 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.52 | -61.74 | 30.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-28.76 | -151.40 | 122.64 |
ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-35.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-64.50 | -17.04 | -47.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
47.87 | 24.31 | 23.56 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.97 | -37.38 | 5.41 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-53.90 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.26 | -153.02 | -63.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-98.72 | -47.00 | -51.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-45.66 | -104.26 | 58.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
443.48 | 547.75 | -104.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
397.82 | 443.48 | -45.66 |