EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 210.33 -182.63 392.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.99 84.29 -11.30
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 3.92 2.48 1.43
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.19 2.27 -2.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.30
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.16 21.36 -24.52
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.32 2.91 -2.59
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.58 3.52 -1.94
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -7.59 16.17 -23.76
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อถือไว้เพื่อขาย
    		 -334.57
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.30 -0.51 -1.78
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.17 -1.48 0.31
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 -1.83
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 13.35
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.73 16.34 -12.61
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.46 -3.25 6.71
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.42 0.44 -0.01
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2.78
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.15 -3.79 -0.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 58.18 76.35 -18.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.37 34.44 -14.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.12 56.12 -81.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 180.55 90.85 89.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.37 7.20 -20.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.35 2.16 -4.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 123.18 -96.74 219.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.16 -7.31 42.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.13 -7.04 0.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.12 0.06
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 312.24 79.55 232.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -47.20 -60.91 13.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.31 -7.21 -28.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 229.72 11.54 218.19
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.10 0.13 -1.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.55 2.70 -3.26
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -15.13
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 357.41
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.41 -37.95 20.54
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.47 -3.62 -0.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 2.72 1.32 1.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.08 3.39 -0.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 324.56 43.57 280.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.63 -128.15 166.78
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 173.06 297.89 -124.83
    ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
    		 -280.00 -455.00 175.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -451.82 -136.51 -315.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 100.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเงินการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -5.23
    เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 43.48
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.41 7.15 -0.75
    เงินสดจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.18 -0.11 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -425.65 -309.69 -115.96
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 50.18 17.24 32.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 178.82 -237.34 416.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 218.03 455.37 -237.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 396.85 218.03 178.82
    โอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 40.22