EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 3,295.13 3,648.84 -353.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.49 5.58 2.92
    อื่น ๆ
    		 37.17 29.45 7.72
    รวมรายได้
    		 3,340.79 3,776.61 -435.82
    ต้นทุนขาย
    		 2,293.67 2,611.16 -317.49
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 455.19 481.04 -25.85
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 553.45 531.77 21.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 73.79
    เพื่อการลงทุน
    		 -188.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,188.07 3,623.96 -435.89
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 152.71 152.64 0.07
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.23 -13.31 13.54
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 152.95 139.33 13.61
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -63.56 -54.79 -8.77
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 89.39 84.55 4.84
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -2.19 30.38 -32.57
    กำไรสำหรับปี
    		 87.20 114.93 -27.73
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 145.53 164.61 -19.07
    ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
    		 -58.34 -49.68 -8.66
    87197225
    		 114.93
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-8.49 0.00 -8.50
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 29.66 -37.05 66.71
    ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 47.99
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -8.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 69.42 -37.05 106.47
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 156.62 77.88 78.74
    156619299
    		 77.88
    กำไรก่อนภาษี
    		 89.39 84.55 4.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.97 80.79 0.19
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.48 2.48 0.00
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.66 5.26 -0.60
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
    		 -0.04 -0.04 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.23 -7.25 7.48
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.77 22.78 -21.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 4.03 16.37 -12.35
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.24 3.84 -9.09
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.23 13.31 -13.54
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.01 18.86 -6.85
    โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -188.02
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.19 11.48 -11.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 58.03 51.27 6.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 51.74 297.01 -245.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 72.27 -63.03 135.30
    สินค้าคงเหลือ
    		 131.68 -32.40 164.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.84 1.63 21.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.97 -1.67 -0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -164.79 -265.04 100.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.88 -43.25 54.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.50 -6.98 2.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.05 -0.04
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 118.15 -113.69 231.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.36 -52.59 -5.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.80 -23.90 16.11
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 6.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.92 -190.18 249.10
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.61 16.67 -17.28
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.77 -0.07 -4.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -7.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -166.58 -253.43 86.85
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.55 -7.12 5.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.05 10.30 -4.25
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.67
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 9.55 5.40 4.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -157.25 -227.69 70.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 229.98 261.11 -31.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 29.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 54.53 160.77 -106.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -113.53 -92.96 -20.57
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.15 8.59 -7.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -81.91 -203.33 121.43
    เงินสดจ่ายคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.13 -0.30 0.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 120.50 133.88 -13.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.25 -42.78 75.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 54.42 -326.78 381.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 287.96 614.74 -326.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 342.39 287.96 54.42