EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 937.14 1,032.63 -95.49
    อื่น ๆ
    		 7.49 7.31 0.19
    รวมรายได้
    		 944.63 1,039.94 -95.31
    ต้นทุนขาย
    		 750.51 758.80 -8.29
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 80.05 72.64 7.41
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 79.84 77.81 2.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.89
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 12.05 26.09 -14.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 920.56 935.34 -14.79
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 24.07 104.59 -80.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.01 -3.25 3.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 4.54 18.25 -13.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.91 -5.30 -2.62
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 20.68 114.30 -93.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.00 -39.36 29.36
    กำไรสำหรับงวด
    		 10.68 74.93 -64.25
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6.14 74.08 -67.94
    ของบริษัทย่อย
    		 4.55 0.86 3.69
    10682
    		 74.93
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		32.57 2.57 30.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 9.56 32.66 -23.10
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 9.56 32.66 -23.10
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -7.91 -1.82 -6.09
    หรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -7.91 -1.82 -6.09
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 1.65 30.84 -29.19
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 12.33 105.77 -93.44
    12328
    		 105.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.74 3.29 4.45
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 12.19 199.13 -186.94
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.26 195.69 -214.95
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -40.48 144.44 -184.92
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 12.57 2.16 10.41
    -40481
    		 144.44
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    -25672
    		 181.99
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -19.26 195.69 -214.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.84 52.74 3.10
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.04 0.02 0.02
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -9.12 -1.07 -8.05
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.61 -0.61 0.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.42 0.28 0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.05 -0.44 0.39
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.08 15.45 0.63
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.62 7.57 -2.95
    ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.26 -12.66 13.92
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.10 0.14 -0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.50 263.84 -175.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -30.24 -165.32 135.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -81.13 -191.14 110.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.23 -2.36 -3.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.63 2.08 -4.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 -0.13 1.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 183.54 90.38 93.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.71 13.91 -28.62
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.23 -0.82 -1.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -2.74 2.34
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.80 7.71 128.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.68 -18.08 -3.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.06 -1.58 -31.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.06 -11.95 93.01
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.10 0.20 -0.30
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -28.61 -38.80 10.19
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.26 -2.97 2.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.05 0.44 -0.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.15 0.50 0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -27.77 -37.03 9.26
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.67 70.82 -78.49
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.07 -62.52 43.46
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.29 -21.29 1.01
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -59.89 -53.90 -5.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -106.91 -64.23 -42.68
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 9.85 38.37 -28.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -43.78 -74.85 31.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 242.68 397.82 -155.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 198.91 322.98 -124.07
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ยานพาหนะ
    		 1.09 1.42 -0.33