EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 819.40 716.07 103.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 1.60 -1.74
    อื่น ๆ
    		 5.94 7.83 -1.90
    รวมรายได้
    		 825.20 725.50 99.70
    ต้นทุนขาย
    		 565.40 500.61 64.79
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 91.95 98.18 -6.24
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 124.05 110.28 13.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 41.68 44.61 -2.93
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 823.07 753.68 69.39
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.13 -28.17 30.31
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.01 0.46 -0.47
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.12 -27.72 29.84
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -13.40 -16.03 2.63
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.28 -43.75 32.47
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.97 -12.25 13.22
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -10.31 -56.00 45.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)
    		 -5.51 -44.69 39.18
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
    		 -4.81 -11.31 6.51
    -10313
    		 -56.00
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-3.46 2.56 -6.02
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 34.65 30.75 3.90
    กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 4.77 -0.61 5.38
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 39.42 30.14 9.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 39.42 30.14 9.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 29.11 -25.86 54.97
    29111
    		 -25.86
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.20 0.31 -0.12
    -298278
    		 108.47
    -185756
    		 138.57
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -304.68 177.07 -481.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.81 55.47 -0.66
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.86 1.86 0.00
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.04 0.09 -0.06
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -3.59 -5.83 2.24
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.83 0.24 0.60
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 2.86 1.58 1.28
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -5.32 -3.62 -1.70
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.22 -2.20 1.99
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 11.41
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 70.50 12.86 57.64
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.61 2.06 -7.67
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.65 0.23 0.43
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 1.18 2.54 -1.37
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 34.67 46.06 -11.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -143.25 -51.79 -91.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -28.10 12.64 -40.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -95.73 97.97 -193.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.05 -0.46 7.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 0.07 1.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 256.14 128.80 127.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 36.53 35.02 1.51
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.39 -2.17 -8.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.07 0.40
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.05 220.01 -195.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -30.85 -37.09 6.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.88 -34.97 29.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.68 147.95 -160.63
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -1.60 -1.10 -0.51
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -0.55 0.28
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.00 -15.82 18.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.11 -12.69 -3.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.66 -1.98 -0.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.22 2.49 -2.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 3.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.99 2.63 -0.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10.60 330.43 -341.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 19.20 41.56 -22.36
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 48.48 86.99 -38.51
    ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
    		 -120.00 -230.00 110.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 90.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -101.32 -417.27 315.95
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 24.59
    เงินสดจ่ายคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.00 -0.25 -0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.05 -430.72 340.67
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงิตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 111.03 47.79 63.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.29 95.45 -97.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 396.85 218.03 178.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 394.55 313.48 81.07
    โอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 16.69 40.22 -23.53