EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 39.58 -39.95 79.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.60 37.55 1.05
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.04 0.03 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.71 9.62 -2.91
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -10.33 -7.49 -2.83
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.03 -0.03
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 -0.13
    ผลขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.83 -0.59 1.42
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.45 -0.05 -0.40
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.78 10.72 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 46.44 -20.48 66.92
    ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 0.03 -0.08
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น
    		 62.20 16.71 45.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.20 -0.87 -1.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.94 13.69 7.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 212.95 19.48 193.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -14.40 90.19 -104.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -222.95 -12.44 -210.50
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.08 -5.89 2.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 -0.40 -0.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.22 2.02 -4.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.32 -66.18 69.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.46 -6.57 15.03
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.06 -0.11 0.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -0.46 0.25
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -19.48 19.63 -39.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.03 -13.85 -6.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.46 -20.48 17.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.97 -14.70 -28.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 -0.10 -0.20
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -17.87 -13.62 -4.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.29 -0.21 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.45 0.05 0.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.20 0.87 1.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15.80 -13.01 -2.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -35.47 83.73 -119.20
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.56 -13.68 -0.88
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -59.28 -59.89 0.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.32 -8.47 -100.85
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -40.36 0.93 -41.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -208.44 -35.24 -173.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 436.92 242.68 194.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 228.48 207.45 21.03
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 6.38