EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -39.95 81.39 -121.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.55 34.98 2.57
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.03 0.01 0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.62 3.29 6.34
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -7.49 -6.06 -1.43
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.03 -0.08 0.10
    ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.59 -0.24 -0.35
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.42 0.28 0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.05 -0.44 0.39
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.72 10.30 0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -20.48 62.71 -83.19
    ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 -5.22 5.25
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.10 0.10 0.00
    รายได้เงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.87 -1.08 0.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 28.92 14.31 14.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.99 194.23 -176.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 90.19 -124.48 214.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.44 -104.90 92.45
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.89 -0.02 -5.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 -3.03 2.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.02 -6.90 8.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -64.69 108.27 -172.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.57 -11.36 4.79
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.11 -0.74 0.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.46 -2.82 2.36
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.63 48.25 -28.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.85 -14.32 0.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.48 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.70 33.92 -48.62
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.10 0.20 -0.30
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -13.62 -13.37 -0.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.21 -1.18 0.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.05 0.44 -0.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.87 1.08 -0.21
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.01 -12.83 -0.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 83.73 8.82 74.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 2.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.62 -54.18 35.56
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.68 -14.28 0.59
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -59.89 -53.90 -5.99
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.47 -110.88 102.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 0.93 6.53 -5.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -35.24 -83.25 48.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 242.68 397.82 -155.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 207.45 314.57 -107.12
    zero
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ยานพาหนะ
    		 1.09 1.42 -0.33
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.00 3.87