EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 7.18 -164.45 171.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.99 49.28 -4.30
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.46 0.04 0.42
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.20 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -5.64 9.73 -15.38
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -7.57 7.85 -15.42
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.12 -0.51 1.63
    ผลขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.22 0.75 -0.98
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
    		 -0.05 -0.15 0.10
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 -0.08 0.00
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.47 10.46 0.00
    กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -3.35 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 39.84 10.68 29.16
    ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -11.19 5.11 -16.30
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.09 0.15 -0.05
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 0.00 0.41
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.43 0.63 -0.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.59 -3.13 2.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.28 28.00 -13.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.36 -45.13 135.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 118.18 175.19 -57.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 -260.47 -78.94 -181.53
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.06 -2.90 7.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.03 -1.30 -11.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.84 0.50 5.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 176.37 115.12 61.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.16 -15.34 33.50
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.45 -2.28 0.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.44 0.02 -3.45
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.59 144.94 -9.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.77 -22.55 11.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.10 -17.00 16.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.71 105.40 19.32
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.27
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -15.55 -7.05 -8.50
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.77 -1.53 -0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 0.08 0.00
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 -3.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.10 2.26 -1.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.14 -9.99 -6.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 79.45 19.59 59.86
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 48.48
    ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
    		 -50.00 -50.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -35.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 4.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -32.60 -16.80 -15.79
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 47.87 24.31 23.56
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.87 -19.14 1.27
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -53.90 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.04 10.70 -72.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -77.74 12.85 -90.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -31.21 118.95 -150.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 443.48 547.75 -104.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 412.27 666.70 -254.43
    โอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 4.29