EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -16.17 -20.95 4.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.22 18.96 0.26
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 0.02 0.01
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -8.72 -2.27 -6.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.01 0.03 -0.02
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.43 0.12 0.31
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 -0.26 0.00 -0.26
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.39 5.36 0.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.41 5.17 2.25
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.59 -0.22 -0.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 35.95 31.55 4.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.69 37.66 5.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -41.21 49.43 -90.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.89 59.43 -125.32
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.16 -3.99 -1.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.44 7.04 -11.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.32 0.27 -0.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 127.46 -113.49 240.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.13 -18.35 39.48
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.03 -0.06 0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.17 0.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.38 17.78 56.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.17 -6.77 -4.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.21 10.57 52.64
    		2.57
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -12.13 -6.10 -6.02
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.04 -0.06 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 0.26 0.00 0.26
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.32 -6.16 -5.16
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -54.70 68.42 -123.12
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.23 -7.06 -0.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.93 53.02 -114.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -12.12 -2.64 -9.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.16 54.80 -76.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 436.92 242.68 194.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 414.76 297.48 117.28