EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -20.95 -6.27 -14.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.96 17.52 1.44
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 3.29
    โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -2.27 -4.36 2.09
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.03 -0.08 0.11
    ผลขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.12 -0.63 0.75
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.05 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 0.00 -0.27 0.27
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.36 5.15 0.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.17 30.01 -24.85
    ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.19 1.76 -1.96
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.05 0.05 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.22 -0.49 0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.55 22.79 8.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.66 68.47 -30.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 49.43 -29.37 78.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 59.43 -8.11 67.54
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.99 0.04 -4.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.04 9.54 -2.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.15 0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -113.49 50.12 -163.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.35 -15.77 -2.58
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.06 -0.04 -0.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -2.86 2.70
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.78 72.17 -54.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.77 -7.15 0.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.44 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.57 65.01 -54.44
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.20
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -6.10 -4.86 -1.24
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.06 -0.42 0.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร
    		 0.00 0.27 -0.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6.16 -4.31 -1.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 68.42 -112.18 180.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 2.61
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.34 -15.84 7.50
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.06 -7.10 0.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.02 -132.52 185.54
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.64 20.49 -23.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 54.80 -51.33 106.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 242.68 397.82 -155.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 297.48 346.49 -49.01
    zero
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ยานพาหนะ
    		 1.09 0.66 0.43