EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-6.27 | 58.61 | -64.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.52 | 21.49 | -3.97 |
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.29 | -0.89 | 4.18 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-4.36 | -32.71 | 28.35 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.08 | 1.12 | -1.20 |
ผลกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-0.63 | -0.53 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักร
|
-0.27 | -0.08 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.15 | 5.23 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.01 | -37.53 | 67.54 |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.76 | -9.77 | 11.53 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.49 | -34.57 | 34.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.79 | 5.73 | 17.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
68.47 | -27.03 | 95.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.37 | 111.38 | -140.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.11 | -95.87 | 87.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -35.00 | 35.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.54 | -6.08 | 15.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 6.50 | -6.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.12 | 143.75 | -93.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.77 | -1.35 | -14.42 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.04 | -1.30 | 1.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -3.47 | 0.61 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.17 | 91.53 | -19.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.15 | -4.77 | -2.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.01 | 86.05 | -21.04 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.20 | ||
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-4.86 | -7.83 | 2.96 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.42 | -0.05 | -0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร
|
0.27 | 0.08 | 0.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.28 | 0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.31 | -7.52 | 3.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-112.18 | -18.38 | -93.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2.61 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.84 | -16.76 | 0.92 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.10 | -8.97 | 1.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.52 | -81.23 | -51.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.49 | -36.05 | 56.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-51.33 | -38.76 | -12.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
397.82 | 443.48 | -45.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
346.49 | 404.73 | -58.24 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ - ยานพาหนะ
|
0.66 |