EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCE 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
168.82 | 239.80 | -70.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.97 | 106.77 | 7.20 |
รายได้เงินปันผล
|
-32.81 | -4.93 | -27.88 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.62 | 1.70 | -0.08 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
8.35 | 0.93 | 7.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.84 | -3.90 | 10.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-17.21 | 10.28 | -27.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.04 | -1.43 | 0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.15 | 26.18 | -16.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
258.66 | 356.36 | -97.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,494.54 | -341.10 | -1,153.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
216.34 | -970.41 | 1,186.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | -1.49 | -0.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 1.05 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
531.07 | 467.05 | 64.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -0.18 | 1.03 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-488.58 | -488.71 | 0.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.79 | -3.26 | 2.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.19 | -16.53 | -27.66 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.32 | 28.97 | -21.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-526.24 | -479.54 | -46.71 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-20.07 | 35.00 | -55.07 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-45.32 | ||
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-156.57 | -70.49 | -86.08 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.86 | -0.26 | -0.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.76 | 4.71 | -3.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.29 | 3.83 | -1.54 |
เงินปันผลรับ
|
25.80 | 19.93 | 5.88 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.50 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-201.46 | 20.41 | -221.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,141.10 | 563.25 | 577.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13.40 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-140.56 | -30.00 | -110.56 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.49 | -9.42 | -0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.35 | -23.96 | 17.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-412.50 | -80.00 | -332.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
585.60 | 419.87 | 165.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-142.10 | -39.26 | -102.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
434.42 | 140.40 | 294.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
292.32 | 101.14 | 191.18 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
5.77 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
13.10 | 1.53 | 11.57 |