EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PCE 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1.51 | 17.37 | -18.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.37 | 55.75 | 6.62 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.60 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-16.95 | -25.80 | 8.85 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 0.81 | 0.38 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.02 | 94.30 | -94.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.38 | -1.03 | 4.40 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
104.81 | 4.08 | 100.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.54 | 0.14 | -0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.29 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.13 | 2.11 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
155.37 | 147.45 | 7.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-35.12 | 126.55 | -161.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,160.30 | -883.83 | -276.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -0.20 | -0.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | 0.10 | 1.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
357.37 | 215.95 | 141.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.58 | 0.71 | 1.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-679.43 | -393.29 | -286.14 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.76 | -7.00 | 0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-686.20 | -400.29 | -285.91 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.07 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-3.28 | -27.27 | 23.99 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-93.88 | -44.50 | -49.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.19 | -0.58 | -0.61 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
2.29 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.64 | 0.75 | -0.11 |
เงินปันผลรับ
|
16.95 | 25.80 | -8.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-78.47 | -45.86 | -32.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
715.00 | 390.00 | 325.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 3.35 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.11 | -140.00 | 136.89 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.42 | -1.89 | 1.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.98 | -1.73 | -0.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
709.49 | 249.73 | 459.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-55.17 | -196.43 | 141.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
290.61 | 434.42 | -143.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
235.44 | 238.00 | -2.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 4.52 | |
จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
15.86 | 13.55 | 2.31 |