EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PANEL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
25.03 | 22.75 | 2.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.72 | -0.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.87 | 5.10 | -0.22 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.16 | -0.78 | 0.62 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.35 | 0.10 | -0.45 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.27 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.74 | 0.04 | -0.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -0.13 | -0.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.68 | -0.69 | 5.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.96 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.85 | 9.20 | -14.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.93 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.31 | -0.24 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.97 | 4.81 | -6.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.84 | -1.69 | 3.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.15 | 1.00 | 1.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.81 | -3.78 | 2.97 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
27.15 | 36.69 | -9.54 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.68 | -5.22 | 0.54 |
| 0.78 | 0.00 | 0.77 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23.24 | 31.60 | -8.36 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.78 | -3.11 | 7.90 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.52 | -36.64 | 24.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.99 | -39.87 | 32.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
175.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.00 | -1.42 | -27.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.70 | -0.18 | -0.52 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.44 | -0.34 | -0.10 |
เงินปันผลจ่าย
|
-7.60 | -38.00 | 30.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
137.55 | -9.52 | 147.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
153.80 | -17.79 | 171.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15.00 | 32.79 | -17.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
168.80 | 15.00 | 153.80 |
เงินปันผลจ่ายสุทธิจากเงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | -9.00 |