EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,853.68 | 1,757.80 | 2,095.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
532.12 | 397.72 | 134.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
109.40 | 117.54 | -8.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,418.46 | 1,434.96 | -16.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
82.75 | 53.17 | 29.57 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
190.64 | 131.12 | 59.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
158.51 | 43.09 | 115.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.02 | 1.39 | -0.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.52 | -5.05 | 26.57 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-85.82 | -193.60 | 107.78 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-145.95 | -208.12 | 62.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.03 | 102.20 | -94.17 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.08 | 1,238.54 | -1,238.47 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
122.52 | 148.92 | -26.40 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-18.40 | 19.68 | -38.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 305.86 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
0.00 | 50.47 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-294.66 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.13 | -265.90 | 265.77 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.29 | -27.26 | 9.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.20 | 26.36 | -26.15 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-99.03 | -37.75 | -61.28 |
5837640155
|
5,091.15 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
220.52 | -676.18 | 896.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
55.76 | -1,494.68 | 1,550.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
905.81 | -248.67 | 1,154.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.54 | 4.20 | -24.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.09 | 25.12 | 6.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-26.48 | 1,000.21 | -1,026.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
235.99 | 389.41 | -153.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.95 | 3.58 | -1.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -2.48 | 3.33 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-240.87 | -72.42 | -168.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,002.71 | 4,019.23 | 2,983.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-408.61 | -546.28 | 137.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,594.10 | 3,472.95 | 3,121.15 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
445.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,259.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 61.95 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 29.15 | |
เงินสดรับล่วงหน้าเพื่อขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 162.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.98 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.75 | 291.20 | -290.45 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.83 | 31.66 | 8.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-745.23 | -880.41 | 135.18 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.08 | -40.93 | 21.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -8.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.60 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
200.51 | 186.63 | 13.88 |
รับดอกเบี้ย
|
78.42 | 37.44 | 40.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,257.60 | -119.34 | -1,138.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,664.60 | -180.99 | -1,483.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 336.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-223.92 | -194.93 | -28.98 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-105.60 | -94.19 | -11.41 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,102.43 | -2,252.53 | 150.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-108.84 | -117.34 | 8.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,205.38 | -2,503.06 | -1,702.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,131.12 | 850.55 | 280.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,189.79 | 1,339.24 | 850.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
3,320.90 | 2,189.79 | 1,131.12 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
29.18 | 121.31 | -92.13 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
102.48 | 156.01 | -53.53 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.04 | 1.85 | 0.19 |
หนี้สินค้างชำระจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |