EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,757.80 | 2,423.14 | -665.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
397.72 | 430.51 | -32.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
117.54 | 107.69 | 9.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,434.96 | 1,497.73 | -62.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
53.17 | 50.71 | 2.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
131.12 | 148.01 | -16.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
43.09 | 86.61 | -43.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.39 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 10.45 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.05 | 119.93 | -124.98 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-193.60 | -48.38 | -145.22 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-208.12 | -145.55 | -62.57 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
102.20 | 11.69 | 90.51 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญจากแผนการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1,238.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
148.92 | 84.90 | 64.02 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
19.68 | -1.28 | 20.96 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
305.86 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/เลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
50.47 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-265.90 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.26 | -91.43 | 64.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.36 | 1.34 | 25.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -300.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-37.75 | -25.73 | -12.02 |
5091147118
|
4,360.33 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-676.18 | -306.66 | -369.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,494.68 | -53.01 | -1,441.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-248.67 | -569.26 | 320.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.20 | -3.59 | 7.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
25.12 | -66.10 | 91.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,000.21 | -462.45 | 1,462.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
389.41 | 129.93 | 259.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.58 | -4.66 | 8.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-72.42 | -145.26 | 72.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,019.23 | 2,879.28 | 1,139.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-546.28 | -936.49 | 390.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,472.95 | 1,942.79 | 1,530.16 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
61.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
29.15 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าเพื่อขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
162.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -1.62 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.98 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 163.03 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
291.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.66 | 308.03 | -276.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-880.41 | -1,227.86 | 347.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-40.93 | -39.36 | -1.57 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | 3,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-8.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
186.63 | 483.05 | -296.42 |
รับดอกเบี้ย
|
37.44 | 25.72 | 11.72 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-119.34 | 2,711.08 | -2,830.42 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-180.99 | 795.93 | -976.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
336.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-194.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-94.19 | -134.50 | 40.31 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,252.53 | -4,956.02 | 2,703.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-117.34 | -106.64 | -10.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,503.06 | -4,401.23 | 1,898.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
850.55 | 252.64 | 597.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,339.24 | 1,086.59 | 252.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
2,189.79 | 1,339.24 | 850.55 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
121.31 | 113.11 | 8.20 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
156.01 | 160.94 | -4.93 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินค้างชำระจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |