EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,184.74 | 3,437.15 | -252.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
663.93 | 587.37 | 76.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
95.55 | 65.38 | 30.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,470.82 | 1,244.34 | 226.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
47.55 | 40.24 | 7.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
149.31 | 117.99 | 31.32 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.64 | -3.28 | 1.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
20.83 | -2.41 | 23.24 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-22.02 | 48.74 | -70.75 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-263.41 | -225.31 | -38.09 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.04 | -1.52 | 7.56 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
67.26 | 96.27 | -29.01 |
ของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
0.00 | -36.18 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -52.76 | |
กำไรจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -30.33 | 30.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-23.52 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.34 | -20.33 | 31.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.22 | 16.99 | -11.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-304.56 | -135.23 | -169.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.47 | -47.60 | 37.13 |
5096978633
|
5,099.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-72.04 | 319.29 | -391.33 |
ลูกหนี้อื่น
|
-167.24 | -108.11 | -59.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-617.87 | -643.25 | 25.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
51.02 | 12.56 | 38.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.92 | -7.75 | -10.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
595.09 | -463.68 | 1,058.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
475.29 | -330.71 | 806.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.23 | 24.80 | -56.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-139.87 | -74.61 | -65.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,172.19 | 3,828.05 | 1,344.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-650.69 | -763.39 | 112.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,521.50 | 3,064.67 | 1,456.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -78.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -136.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-7.51 | -14.92 | 7.40 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
40.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.51 | 30.04 | -11.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,677.70 | -3,230.64 | 552.94 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-37.21 | -119.86 | 82.65 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
3.90 | 4,020.49 | -4,016.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
590.04 | 250.28 | 339.76 |
รับดอกเบี้ย
|
12.26 | 58.71 | -46.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,057.69 | -220.80 | -836.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
221.33 | -231.00 | 452.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 783.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-202.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-135.88 | -116.69 | -19.19 |
อำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
13.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -200.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,303.48 | -3,303.77 | 0.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-93.67 | -64.70 | -28.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,501.24 | -3,132.76 | -368.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-37.43 | -288.90 | 251.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,530.56 | 2,819.46 | -288.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
2,493.14 | 2,530.56 | -37.43 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
51.59 | 63.64 | -12.05 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
203.13 | 416.18 | -213.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.40 | 246.72 | -243.32 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.24 | 0.00 |