EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
3,267.92 | 3,062.08 | 205.84 |
ภาษีเงินได้
|
717.93 | 693.65 | 24.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.76 | 81.18 | -68.42 |
ค่าเสื่อมราคา
|
957.50 | 1,046.48 | -88.98 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
31.52 | 27.79 | 3.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
214.90 | 70.73 | 144.17 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -28.52 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -8.31 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.32 | -15.95 | 28.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.24 | -0.68 | 4.92 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-47.27 | -122.75 | 75.48 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-164.16 | -188.11 | 23.95 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.35 | -3.16 | 12.51 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
114.80 | 139.57 | -24.77 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-35.37 | -158.43 | 123.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-53.82 | -26.15 | -27.67 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.61 | -139.70 | 111.09 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 18.55 | -18.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-61.43 | -0.21 | -61.22 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-147.76 | -36.17 | -111.59 |
4805230297
|
4,411.88 | ||
| 577.36 | 222.12 | 355.24 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-582.20 | -110.34 | -471.86 |
ลูกหนี้อื่น
|
7.75 | -33.32 | 41.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.75 | 45.92 | -114.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | 69.98 | -71.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.45 | 0.60 | 6.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
252.92 | 113.42 | 139.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
212.35 | -282.86 | 495.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.05 | -5.15 | 8.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.18 | -0.15 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-98.95 | -90.64 | -8.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,537.17 | 4,119.68 | 417.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-884.89 | -507.45 | -377.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,652.28 | 3,612.23 | 40.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-15.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 715.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-39.78 | -207.90 | 168.12 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -94.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-97.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 741.42 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
9.19 | 2.84 | 6.35 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
66.77 | 29.02 | 37.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
67.75 | 216.39 | -148.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,497.70 | -1,255.11 | -2,242.58 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-61.40 | -35.77 | -25.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -363.56 | |
เงินลงทุนชั่วคราวอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.04 | -0.88 | 8.92 |
(ในกองทุนส่วนบุคคล) (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,234.27 | -5,191.62 | 6,425.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-4.73 | -44.53 | 39.80 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
4.73 | 44.53 | -39.80 |
รับเงินปันผล
|
134.86 | 138.98 | -4.12 |
รับดอกเบี้ย
|
138.10 | 18.79 | 119.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,052.22 | -5,286.60 | 3,234.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-84.00 | -6,033.49 | 5,949.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-56.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
120.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -61.74 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-48.63 | -31.35 | -17.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 14,934.75 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | -390.53 | |
ควบคุมในบริษัทย่อย
|
42.57 | 179.01 | -136.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,123.83 | -2,742.30 | -381.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-55.35 | -66.62 | 11.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.76 | -84.35 | 71.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,267.02 | 5,703.38 | -8,970.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,666.96 | 4,029.02 | -5,695.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,486.43 | 375.73 | 4,110.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 81.68 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,819.46 | 4,486.43 | -1,666.96 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
45.77 | 63.23 | -17.46 |
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
257.46 | 177.81 | 79.65 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
200.00 | 0.00 | |
(ในกองทุนส่วนบุคคล)
|
0.00 | 55.66 |