EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,123.66 | 1,166.52 | 1,957.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
410.72 | 284.06 | 126.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.98 | 82.30 | 5.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,060.52 | 1,076.41 | -15.89 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
61.59 | 39.35 | 22.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
97.17 | 63.66 | 33.51 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.57 | 2.63 | -5.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 1.39 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.67 | 54.07 | -63.74 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-119.55 | -347.17 | 227.62 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-102.12 | -167.73 | 65.62 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.74 | 39.65 | -36.91 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.08 | 1,238.53 | -1,238.45 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
22.51 | 110.48 | -87.97 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-19.80 | 80.88 | -100.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 305.86 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -5.47 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-294.66 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -265.90 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.52 | -18.86 | 2.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.06 | 26.36 | -26.30 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-49.68 | -30.12 | -19.56 |
4252453
|
3,736.90 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
20.12 | 157.29 | -137.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
146.63 | -1,441.68 | 1,588.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
669.71 | -200.21 | 869.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.58 | 4.30 | -21.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.86 | 21.17 | 3.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-334.08 | -132.80 | -201.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
283.19 | 177.71 | 105.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 4.19 | -4.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -2.51 | 3.28 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-151.17 | -22.85 | -128.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,894.20 | 2,301.51 | 2,592.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-383.20 | -512.50 | 129.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,511.00 | 1,789.01 | 2,721.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
445.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-729.70 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 61.95 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 27.50 | |
เงินสดรับล่วงหน้าเพื่อขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 162.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 3.98 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 291.20 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
34.25 | 24.33 | 9.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-516.66 | -789.79 | 273.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-13.04 | -38.90 | 25.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
200.51 | 186.63 | 13.88 |
รับดอกเบี้ย
|
47.95 | 28.42 | 19.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-531.02 | -42.69 | -488.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-964.71 | 1,207.84 | -2,172.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-161.15 | -139.39 | -21.76 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.05 | -64.57 | -9.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,102.34 | -2,252.36 | 150.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-87.52 | -82.14 | -5.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,389.77 | -1,330.63 | -2,059.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
590.20 | 415.69 | 174.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,189.79 | 1,339.24 | 850.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
2,779.99 | 1,754.93 | 1,025.06 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
24.61 | 118.23 | -93.62 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
109.53 | 98.47 | 11.06 |
หนี้สินค้างชำระจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2.14 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.00 | |
zero
|