EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,990.72 1,576.52 414.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 259.48 354.05 -94.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.96 64.83 9.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,129.53 1,156.09 -26.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 37.69 35.11 2.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 78.69 107.66 -28.97
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 24.14 0.00 24.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.84 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 10.45 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 13.55 11.62 1.93
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -38.19 -143.19 105.01
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -102.98 -252.42 149.44
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.06 -0.41 0.35
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 28.81 86.39 -57.58
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1.99 2.09 -0.10
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -86.54 -11.36 -75.18
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.50 51.41 -50.91
    รายได้เงินปันผล
    		 -300.00 -20.25 -279.75
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -18.54 -14.22 -4.32
    3104035
    		 3,003.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 83.70 11.98 71.72
    ลูกหนี้อื่น
    		 48.72 50.43 -1.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -482.82 -444.78 -38.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 3.54 -5.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -75.74 -7.30 -68.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -429.06 -35.95 -393.11
    เจ้าหนี้อื่น
    		 287.54 -200.43 487.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.35 4.10 -7.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.96
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -43.91 -57.60 13.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 2,487.56 2,328.85 158.71
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -900.64 -483.96 -416.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,586.92 1,844.89 -257.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -55.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -1.62 -1.62 0.00
    เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 163.03 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 221.66 11.55 210.11
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.08 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -900.43 -1,013.07 112.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -23.51 -38.85 15.33
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
    		 3,000.00 0.00
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
    		 0.00 4.07
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 483.05 527.56 -44.51
    รับดอกเบี้ย
    		 16.40 13.85 2.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,958.66 -551.50 3,510.16
    		2.57
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,465.26 933.63 531.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -50.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -112.72 -125.48 12.76
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -4,955.94 -3,303.45 -1,652.49
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.26 -63.51 -9.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,676.65 -2,609.06 -1,067.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 868.93 -1,315.67 2,184.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,086.59 2,493.14 -1,406.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,955.53 1,177.46 778.06
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 93.82 113.09 -19.28
    ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 82.54 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 225.48 184.07 41.41
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 1.62