EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,576.52 | 2,347.48 | -770.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
354.05 | 475.59 | -121.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.83 | 73.88 | -9.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,156.09 | 1,065.83 | 90.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
35.11 | 35.37 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
107.66 | 121.52 | -13.87 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.62 | 59.53 | -47.91 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-143.19 | 92.86 | -236.05 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-252.42 | -174.08 | -78.34 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.41 | 9.69 | -10.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
86.39 | 72.65 | 13.74 |
ตราสารอนุพันธ์
|
2.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -23.52 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.36 | 0.93 | -12.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
51.41 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-20.25 | -304.56 | 284.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-14.22 | -8.48 | -5.74 |
3003898
|
3,844.67 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
11.98 | 19.05 | -7.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
50.43 | -165.53 | 215.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-444.78 | -586.41 | 141.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.54 | 52.29 | -48.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.30 | -3.61 | -3.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-35.95 | 482.79 | -518.74 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-200.43 | 285.13 | -485.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.10 | -29.71 | 33.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | -0.04 | 0.99 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-57.60 | -96.15 | 38.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,328.85 | 3,802.49 | -1,473.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-483.96 | -624.43 | 140.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,844.89 | 3,178.05 | -1,333.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.62 | -7.51 | 5.89 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 40.02 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.55 | 18.59 | -7.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,013.07 | -2,347.16 | 1,334.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-38.85 | -30.10 | -8.74 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
4.07 | 3.90 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
527.56 | 590.04 | -62.48 |
รับดอกเบี้ย
|
13.85 | 9.27 | 4.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-551.50 | -722.96 | 171.46 |
| 20.23 | 0.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
933.63 | 678.47 | 255.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.24 | -207.48 | 157.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-125.48 | -101.68 | -23.80 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,303.45 | -3,303.15 | -0.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.51 | -72.43 | 8.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,609.06 | -3,006.27 | 397.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,315.67 | -551.17 | -764.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,493.14 | 2,530.56 | -37.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,177.46 | 1,979.39 | -801.93 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
113.09 | 43.53 | 69.56 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
184.07 | 298.38 | -114.31 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.62 | 3.24 | -1.62 |