EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,347.48 2,603.53 -256.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 475.59 481.05 -5.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.88 35.93 37.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,065.83 893.57 172.26
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 35.37 29.42 5.95
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 121.52 96.71 24.81
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 59.53 -4.02 63.55
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 92.86 102.78 -9.92
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -174.08 -236.82 62.74
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.69 -0.29 9.97
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 72.65 85.29 -12.64
    ของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
    		 0.00 -36.18
    กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 0.00 -52.76
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -30.38 30.38
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -23.52 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.93 -16.74 17.67
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -304.56 -135.23 -169.34
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -8.48 -43.90 35.42
    3844666
    		 3,771.97
    		187.58 20.23 167.35
    ลูกหนี้การค้า
    		 19.05 361.21 -342.16
    ลูกหนี้อื่น
    		 -165.53 -101.82 -63.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -586.41 -945.24 358.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.29 15.60 36.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.61 -15.00 11.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 482.79 -234.08 716.88
    เจ้าหนี้อื่น
    		 285.13 -233.13 518.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -29.71 21.73 -51.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.00
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -96.15 -30.83 -65.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,802.49 2,610.41 1,192.07
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -624.43 -733.81 109.38
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,178.05 1,876.60 1,301.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 0.00 -78.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -106.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -7.51 -14.92 7.41
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 40.02 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.59 27.24 -8.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,347.16 -2,219.28 -127.88
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -30.10 -102.21 72.11
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,000.00 -1,000.00 2,000.00
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
    		 3.90 3,999.50 -3,995.60
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 590.04 250.28 339.76
    รับดอกเบี้ย
    		 9.27 55.56 -46.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -722.96 811.31 -1,534.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 678.47 -231.00 909.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 776.42
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -207.48 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -101.68 -84.61 -17.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -200.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -3,303.15 -3,272.79 -30.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.43 -35.79 -36.64
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,006.27 -3,047.77 41.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -551.17 -359.86 -191.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,530.56 2,819.46 -288.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,979.39 2,459.60 -480.21
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 43.53 44.79 -1.26
    ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.50
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 298.38 369.41 -71.03
    (ในกองทุนส่วนบุคคล)
    		 0.00 10.04
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.24 0.00