EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,458.52 | 2,265.60 | 192.92 |
ภาษีเงินได้
|
529.28 | 422.19 | 107.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.11 | 76.05 | -68.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
688.16 | 785.52 | -97.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.31 | 20.10 | 3.21 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
185.93 | 66.27 | 119.65 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -28.52 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -8.31 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.57 | -16.65 | 21.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.61 | -1.60 | 9.21 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-24.53 | -124.98 | 100.45 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-161.03 | -151.32 | -9.70 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.91 | -1.52 | 10.43 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
94.07 | 142.81 | -48.75 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-33.25 | -76.61 | 43.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.01 | -26.15 | -1.86 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.93 | -106.24 | 80.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-61.43 | -0.19 | -61.24 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-117.21 | -5.34 | -111.87 |
3556287
|
3,231.13 | ||
| 0.00 | 61.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-229.54 | 38.59 | -268.13 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.66 | 8.79 | 23.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
163.21 | -39.11 | 202.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.30 | -17.56 | 11.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 1.55 | -0.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
94.18 | 95.73 | -1.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
242.93 | -475.58 | 718.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | 8.38 | -10.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.18 | -0.15 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-58.44 | -61.98 | 3.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,793.06 | 2,790.12 | 1,002.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-850.12 | -471.21 | -378.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,942.95 | 2,318.91 | 624.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 715.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-39.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
9.19 | 2.84 | 6.35 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
39.37 | 29.03 | 10.34 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
52.68 | 197.31 | -144.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,804.43 | -993.05 | -1,811.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.94 | -28.69 | -6.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -355.39 | |
เงินลงทุนชั่วคราวอื่นลดลง
|
8.22 | 0.14 | 8.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแปลงสภาพ
|
0.00 | -131.33 | |
(ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
1,853.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-4.73 | -44.53 | 39.80 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 44.53 | |
รับเงินปันผล
|
134.86 | 138.96 | -4.10 |
รับดอกเบี้ย
|
110.58 | 3.49 | 107.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-674.94 | -421.64 | -253.30 |
สถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -633.49 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -61.74 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-26.72 | -22.28 | -4.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,266.00 | |
ควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 179.01 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,123.57 | -2,742.30 | -381.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-37.80 | -66.62 | 28.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.11 | -77.45 | 70.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,195.20 | -1,158.87 | -2,036.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-927.19 | 738.39 | -1,665.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,486.43 | 375.73 | 4,110.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายต้นงวด
|
0.00 | 81.68 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3,559.23 | 1,195.80 | 2,363.43 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
35.52 | 55.43 | -19.91 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
196.21 | 131.08 | 65.12 |
(ในกองทุนส่วนบุคคล)
|
26.56 | 0.00 |