EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,395.51 | 1,509.74 | 885.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
280.49 | 224.57 | 55.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.04 | 55.51 | 8.53 |
ค่าเสื่อมราคา
|
704.56 | 717.28 | -12.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
40.27 | 26.19 | 14.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
76.45 | 37.84 | 38.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 315.19 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.77 | 2.74 | -5.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 1.39 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.54 | -69.98 | 63.44 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-97.92 | 96.27 | -194.19 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-70.08 | -118.25 | 48.16 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.07 | 0.11 | -1.18 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
54.83 | 94.47 | -39.65 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-22.69 | 1.28 | -23.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-294.66 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.93 | -9.10 | 2.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.06 | 8.02 | -7.96 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-26.23 | -17.39 | -8.84 |
3087321
|
2,875.89 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-760.35 | -388.20 | -372.15 |
ลูกหนี้อื่น
|
135.98 | 59.13 | 76.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
415.80 | 318.20 | 97.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.64 | 4.04 | -21.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.42 | 9.67 | 6.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-211.24 | 35.82 | -247.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
312.06 | 326.24 | -14.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.33 | -1.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.87 | -2.61 | 3.47 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-107.54 | -5.71 | -101.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,870.93 | 3,232.81 | -361.89 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-215.91 | -289.40 | 73.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,655.01 | 2,943.41 | -288.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
445.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.19 | 25.46 | -12.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-201.71 | -612.82 | 411.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.80 | -28.34 | 20.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
195.31 | 186.63 | 8.68 |
รับดอกเบี้ย
|
26.42 | 17.37 | 9.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
471.08 | -311.70 | 782.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,664.81 | -548.59 | -1,116.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-108.14 | -93.52 | -14.63 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.77 | -40.74 | -8.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-901.03 | -1,351.35 | 450.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.03 | -55.50 | 2.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,775.79 | -2,089.70 | -686.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
350.30 | 542.01 | -191.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,189.79 | 1,339.24 | 850.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,540.09 | 1,881.25 | 658.84 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
19.68 | 96.27 | -76.59 |
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
265.56 | 126.99 | 138.57 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 1.91 | |
หนี้สินค้างชำระจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |