EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,349.12 | 1,358.12 | -9.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
163.63 | 284.21 | -120.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.64 | 41.81 | 5.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
757.78 | 786.69 | -28.91 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
24.67 | 23.95 | 0.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
50.23 | 78.02 | -27.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.90 | 0.00 | 23.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
33.49 | 4.92 | 28.57 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-15.13 | -23.39 | 8.26 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-52.11 | -174.63 | 122.52 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.98 | -2.78 | 4.76 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.49 | 52.40 | -51.91 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-8.33 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.19 | -7.92 | 3.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.50 | 51.41 | -50.91 |
รายได้เงินปันผล
|
-300.00 | -20.25 | -279.75 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-11.50 | -10.42 | -1.07 |
2062170
|
2,442.14 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-95.50 | -656.75 | 561.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
-49.14 | 9.01 | -58.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-167.06 | -288.51 | 121.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -1.00 | 0.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.20 | -0.92 | -68.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-594.31 | 277.69 | -872.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
214.39 | 167.55 | 46.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.76 | -0.37 | 5.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.96 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.70 | -52.30 | 18.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,272.27 | 1,897.50 | -625.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-193.17 | -314.31 | 121.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,079.10 | 1,583.18 | -504.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.62 | -1.62 | 0.00 |
เงินสดรับจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
163.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.34 | 10.52 | -4.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-586.75 | -730.35 | 143.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-15.55 | -20.90 | 5.35 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
3,000.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
0.00 | 4.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
483.05 | 128.10 | 354.95 |
รับดอกเบี้ย
|
11.35 | 10.35 | 1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3,059.85 | -654.83 | 3,714.68 |
| 2.57 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-928.45 | 360.47 | -1,288.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.28 | -81.87 | -3.40 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,351.48 | -1,951.95 | 600.47 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-47.46 | -40.90 | -6.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,412.66 | -1,714.25 | -698.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,726.29 | -785.90 | 2,512.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,086.59 | 2,493.14 | -1,406.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
2,812.89 | 1,707.24 | 1,105.65 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
49.65 | 105.39 | -55.74 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
193.65 | 169.51 | 24.14 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
2,404.69 | 1.40 | 2,403.29 |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.62 |