EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,358.12 | 1,785.85 | -427.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
284.21 | 353.65 | -69.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.81 | 51.69 | -9.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
786.69 | 690.75 | 95.95 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
23.95 | 23.55 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
78.02 | 93.70 | -15.67 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.92 | 8.88 | -3.96 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-23.39 | -4.26 | -19.13 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-174.63 | -139.64 | -34.98 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.78 | 7.42 | -10.19 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
52.40 | 22.19 | 30.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.92 | 2.32 | -10.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
51.41 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-20.25 | -304.56 | 284.31 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.42 | -5.81 | -4.61 |
2442140
|
2,585.71 | ||
| 130.21 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-656.75 | -202.19 | -454.57 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.01 | -111.91 | 120.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-288.51 | -216.94 | -71.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 51.35 | -52.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | 2.71 | -3.63 |
เจ้าหนี้การค้า
|
277.69 | 516.15 | -238.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
167.55 | 388.09 | -220.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -25.39 | 25.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 0.75 | 0.21 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-52.30 | -80.65 | 28.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,897.50 | 2,907.69 | -1,010.19 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-314.31 | -308.83 | -5.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,583.18 | 2,598.86 | -1,015.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1.62 | -7.51 | 5.89 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.52 | 14.29 | -3.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-730.35 | -1,717.47 | 987.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-20.90 | -23.03 | 2.13 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
4.07 | 3.90 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
128.10 | 590.04 | -461.94 |
รับดอกเบี้ย
|
10.35 | 7.62 | 2.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-654.83 | -132.16 | -522.67 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
360.47 | 174.39 | 186.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -210.50 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-81.87 | -65.25 | -16.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,951.95 | -1,886.70 | -65.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-40.90 | -50.73 | 9.83 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,714.25 | -2,038.79 | 324.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-785.90 | 427.91 | -1,213.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,493.14 | 2,530.56 | -37.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,707.24 | 2,958.48 | -1,251.24 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
105.39 | 31.13 | 74.27 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
169.51 | 307.07 | -137.56 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.62 | 3.24 | -1.62 |