EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,785.85 | 1,701.80 | 84.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
353.65 | 306.84 | 46.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
51.69 | 14.93 | 36.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
690.75 | 561.55 | 129.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
23.55 | 17.48 | 6.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
93.70 | 57.93 | 35.77 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.93 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.88 | -0.05 | 8.93 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-4.26 | 57.22 | -61.48 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-139.64 | -127.53 | -12.11 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.42 | -0.65 | 8.07 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
22.19 | 59.33 | -37.15 |
ตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.16 | |
ของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
0.00 | -36.18 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -52.76 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -27.50 | 27.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.32 | -14.97 | 17.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-304.56 | -135.23 | -169.34 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5.81 | -36.53 | 30.71 |
2585708
|
2,344.92 | ||
| 228.77 | 130.21 | 98.56 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-202.19 | 344.62 | -546.81 |
ลูกหนี้อื่น
|
-111.91 | -73.44 | -38.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-216.94 | -763.53 | 546.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
51.35 | 4.61 | 46.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.71 | -19.85 | 22.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
516.15 | 84.77 | 431.38 |
เจ้าหนี้อื่น
|
388.09 | 261.08 | 127.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.39 | 18.04 | -43.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-80.65 | -8.77 | -71.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,907.69 | 2,192.46 | 715.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-308.83 | -227.58 | -81.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,598.86 | 1,964.88 | 633.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -78.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -106.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-7.51 | -14.92 | 7.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.29 | 19.57 | -5.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,717.47 | -1,587.64 | -129.83 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-23.03 | -58.62 | 35.60 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
3.90 | 1,626.96 | -1,623.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
590.04 | 250.28 | 339.76 |
รับดอกเบี้ย
|
7.62 | 48.10 | -40.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-132.16 | 98.86 | -231.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
174.39 | -231.00 | 405.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 617.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-210.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.25 | -53.28 | -11.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -100.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,886.70 | -1,952.13 | 65.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-50.73 | -15.11 | -35.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,038.79 | -1,734.38 | -304.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
427.91 | 329.36 | 98.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,530.56 | 2,819.46 | -288.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,958.48 | 3,148.82 | -190.35 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
31.13 | 40.97 | -9.84 |
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
307.07 | 448.05 | -140.98 |
(ในกองทุนส่วนบุคคล)
|
0.00 | 148.80 | |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.24 | 0.00 | |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 100.00 |