EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,330.63 | 865.97 | 464.67 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
98.99 | 82.04 | 16.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.56 | 29.21 | 6.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
351.40 | 357.55 | -6.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
21.56 | 12.69 | 8.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
26.17 | 17.80 | 8.37 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.78 | 28.84 | -31.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 1.39 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-41.15 | 3.47 | -44.62 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
-67.09 | 47.72 | -114.80 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-37.23 | -59.03 | 21.80 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
5.59 | 0.18 | 5.42 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
8.67 | 69.14 | -60.47 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-10.79 | 5.78 | -16.57 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-294.66 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.87 | -8.11 | 8.98 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.06 | 8.02 | -7.96 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-10.80 | -6.62 | -4.18 |
1415013
|
1,456.03 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-826.84 | -601.82 | -225.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
211.78 | 23.70 | 188.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.62 | 136.56 | -59.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 2.61 | -3.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.87 | 3.29 | 5.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
246.59 | 204.26 | 42.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
266.05 | 99.97 | 166.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.84 | 0.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -2.59 | 3.45 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-62.82 | -1.71 | -61.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,335.53 | 1,319.45 | 16.07 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-54.06 | -65.58 | 11.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,281.47 | 1,253.88 | 27.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
445.66 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.87 | 8.25 | -2.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.07 | -311.97 | 207.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.21 | -20.57 | 15.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.75 | 5.28 | 4.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
352.00 | -319.02 | 671.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,164.97 | -891.22 | -273.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.63 | -46.16 | -8.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.12 | -20.56 | -4.56 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.04 | -0.08 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.49 | -29.42 | -6.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,280.24 | -987.44 | -292.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
353.22 | -52.58 | 405.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2,189.79 | 1,339.24 | 850.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
2,543.01 | 1,286.66 | 1,256.35 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.06 | 5.24 | -2.18 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
137.58 | 146.20 | -8.63 |
หนี้สินค้างชำระจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|