EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 791.00 750.59 40.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 53.93 150.64 -96.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.90 20.94 2.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 383.83 393.92 -10.09
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 12.09 14.44 -2.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.13 43.85 -14.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.90 0.00 23.90
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.77 -0.99 25.76
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 52.37 -9.02 61.39
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -38.70 -84.54 45.84
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.43 -0.78 0.35
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 -9.40 29.39 -38.79
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -9.68 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.02
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.79 -8.55 5.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.50 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -300.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.97 -3.83 -0.15
    1030444
    		 1,296.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 -174.39 -547.47 373.08
    ลูกหนี้อื่น
    		 -93.48 55.49 -148.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -149.05 -37.96 -111.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.35 0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.21 2.01 -6.22
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -428.46 363.63 -792.08
    เจ้าหนี้อื่น
    		 36.94 783.81 -746.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.79 -0.47
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -28.68 -37.72 9.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 189.54 1,878.29 -1,688.76
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -39.34 -35.88 -3.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.19 1,842.41 -1,692.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -13.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -1.62 -1.62 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.14 8.30 -5.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -301.65 -422.68 121.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -6.51 -24.96 18.45
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
    		 0.00 4.07
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 300.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 3.22 2.32 0.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.43 -448.32 444.89
    		4.64 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 53.76 2.54 51.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.25 -43.68 3.43
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.02 -0.02 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.80 -20.47 -3.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.32 -61.63 51.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 136.45 1,332.47 -1,196.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,086.59 2,493.14 -1,406.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,223.04 3,825.60 -2,602.56
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 12.65 23.32 -10.68
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 215.22 298.21 -82.99
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 1.62