EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 750.59 987.30 -236.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 150.64 162.58 -11.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.94 27.89 -6.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 393.92 337.14 56.79
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 14.44 11.61 2.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 43.85 65.92 -22.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.99 3.73 -4.72
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -9.02 52.83 -61.85
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -84.54 -73.17 -11.37
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.78 14.62 -15.40
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 29.39 18.01 11.38
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.02 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.55 -1.25 -7.30
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -304.56
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.83 -2.97 -0.86
    1296060
    		 1,299.67
    		255.60 4.64 250.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -547.47 -357.97 -189.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 55.49 10.47 45.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -37.96 -19.90 -18.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 9.08 -9.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 -0.81 2.82
    เจ้าหนี้การค้า
    		 363.63 589.72 -226.09
    เจ้าหนี้อื่น
    		 783.81 279.39 504.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.79 -11.09 11.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.62
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -37.72 -13.14 -24.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,878.29 1,787.05 91.24
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -35.88 -31.33 -4.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,842.41 1,755.72 86.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 -13.75 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -1.62 -7.51 5.89
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.30 12.41 -4.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -422.68 -839.16 416.47
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -24.96 -7.22 -17.74
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 1,000.00
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
    		 4.07 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 304.56
    รับดอกเบี้ย
    		 2.32 2.84 -0.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -448.32 465.92 -914.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.54 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -87.87
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.68 -28.78 -14.91
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.47 -27.40 6.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.63 -144.06 82.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,332.47 2,077.58 -745.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,493.14 2,530.56 -37.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,825.60 4,608.15 -782.54
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 23.32 4.21 19.12
    ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 298.21 657.38 -359.17
    หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.62 3.24 -1.62