EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OSP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
987.30 | 915.18 | 72.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
162.58 | 187.34 | -24.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.89 | 7.87 | 20.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
337.14 | 273.93 | 63.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
11.61 | 8.62 | 2.99 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
65.92 | 30.10 | 35.82 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.93 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.73 | -18.32 | 22.05 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
|
52.83 | 136.91 | -84.08 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-73.17 | -61.53 | -11.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.62 | 1.98 | 12.64 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
18.01 | 30.25 | -12.24 |
ของส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อน
|
0.00 | -36.18 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -52.76 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -11.45 | |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.25 | -16.49 | 15.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
-304.56 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.97 | -25.09 | 22.12 |
1299669
|
1,369.41 | ||
| 871.02 | 255.60 | 615.42 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-357.97 | -34.48 | -323.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
10.47 | -150.46 | 160.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.90 | -444.27 | 424.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.08 | 0.88 | 8.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 1.02 | -1.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
589.72 | 274.04 | 315.68 |
เจ้าหนี้อื่น
|
279.39 | -86.12 | 365.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.09 | 8.50 | -19.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.62 | 0.00 | |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.14 | -8.22 | -4.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,787.05 | 930.29 | 856.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.33 | -49.60 | 18.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,755.72 | 880.69 | 875.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -78.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-7.51 | -14.92 | 7.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.41 | 19.18 | -6.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-839.16 | -1,035.69 | 196.54 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.22 | -17.19 | 9.97 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,000.00 | -40.38 | 1,040.38 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล) ลดลง
|
0.00 | 63.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
304.56 | 2.60 | 301.96 |
รับดอกเบี้ย
|
2.84 | 24.78 | -21.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
465.92 | -1,076.08 | 1,542.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -231.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 472.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-87.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.78 | -23.06 | -5.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.40 | -8.05 | -19.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-144.06 | 210.25 | -354.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,077.58 | 14.86 | 2,062.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,530.56 | 2,819.46 | -288.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4,608.15 | 2,834.32 | 1,773.82 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.21 | 28.16 | -23.95 |
ลูกหนี้จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
657.38 | 184.02 | 473.36 |
(ในกองทุนส่วนบุคคล)
|
0.00 | 49.70 | |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.24 | 0.00 | |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 200.00 | |
หนี้สินค้างชำระจากการซื้อตราสารหนี้ (ในกองทุนส่วนบุคคล)
|
0.00 | 0.20 |