EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ORN 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
167.55 | 121.98 | 45.58 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
46.90 | 34.58 | 12.33 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.91 | -1.96 | 1.04 |
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.24 | 8.42 | -0.18 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.08 | -0.02 | 0.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินติดภาระจำยอม
|
1.68 | 1.61 | 0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.06 | 6.63 | 1.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.64 | 1.46 | 0.17 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.19 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.50 | -2.27 | 3.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.51 | 33.70 | -39.21 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
12.59 | -504.76 | 517.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
25.68 | -0.72 | 26.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
26.75 | 86.99 | -60.24 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-176.13 | 189.88 | -366.01 |
ที่ดินรอการพัฒนา(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
7.19 | 0.00 | |
จ่ายเงินมัดจำค่าที่ดิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-265.30 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-140.45 | -24.49 | -115.95 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.68 | -19.58 | 12.90 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-90.07 | -37.54 | -52.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-237.19 | -81.61 | -155.58 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
|
2.11 | -4.87 | 6.98 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 17.90 | -17.88 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.78 | -5.90 | 4.13 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.09 | 0.39 | -0.30 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.91 | 1.96 | -1.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-31.84 | -3.21 | -28.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -0.23 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-31.14 | 6.04 | -37.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
373.43 | -0.03 | 373.47 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.74 | -1.98 | -0.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
509.28 | 972.85 | -463.57 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-178.93 | -744.85 | 565.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-552.51 | 0.00 | |
เงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
148.29 | 225.98 | -77.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-120.05 | 150.41 | -270.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
203.31 | 136.74 | 66.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
83.26 | 287.15 | -203.89 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 0.46 | |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
28.64 | 10.37 | 18.27 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาไปสินค้าคงเหลือ
|
336.10 | 0.00 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 4.17 | |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
15.93 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.72 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินค้าคงเหลือ
|
4.47 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.15 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
57.23 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.61 |