EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 13,010.78 14,188.33 -1,177.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,502.60 6,074.56 428.04
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 300.69 -94.65 395.34
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 142.45 -22.49 164.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 94.51 74.37 20.14
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -7.50 -37.91 30.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -489.90 -372.42 -117.48
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 305.29
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 181.51 169.46 12.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 165.70 -9.79 175.49
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -68.11 -31.77 -36.34
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.85 -0.06 -0.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -218.40 -281.84 63.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,155.17 1,250.22 -95.05
    อื่น ๆ
    		 38.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21,112.71 20,906.02 206.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8,288.42 -8,118.16 -170.25
    ลูกหนี้อื่น
    		 -26,695.31 3,516.38 -30,211.70
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -2,986.79 -5,432.19 2,445.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 181.35 -13.03 194.38
    สินทรัพย์อื่น
    		 -350.98 -564.50 213.52
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11,057.40 13,870.17 -2,812.77
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1,852.51 2,264.59 -412.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 704.00 104.07 599.94
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 526.78 283.37 243.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 77.05 -5.31 82.36
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,809.71 26,811.41 -29,621.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,390.07 -2,767.51 1,377.45
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,199.77 24,043.90 -28,243.67
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 18,499.87 -19,441.32 37,941.19
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -3,891.89 -384.83 -3,507.06
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -3,070.86 -1,201.55 -1,869.30
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6,110.27 -5,472.23 -638.04
    เงินจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -210.36 -102.08 -108.28
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -164.81 -92.79 -72.02
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 40.85 44.68 -3.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 226.05 220.39 5.66
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 434.50 526.47 -91.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 5,753.08 -25,903.26 31,656.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 4,708.46 72.52 4,635.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,724.63
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11,872.06 -16,522.11 4,650.05
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2,179.31 -1,889.96 -289.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -772.93 -866.22 93.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6,464.05 -4,422.51 -2,041.54
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 2.56 21.34 -18.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9,852.71 29,861.05 -39,713.76
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 112.19 22.27 89.92
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -75.49 -249.41 173.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8,262.71 27,774.55 -36,037.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 46,172.64 18,398.09 27,774.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 37,909.94 46,172.64 -8,262.71
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 1,675.60 1,303.93 371.67
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 75.53 34.32 41.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1,041.75 3,640.70 -2,598.95
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 148.03 93.19 54.84