EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 14,188.33 10,567.13 3,621.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,074.56 5,202.76 871.80
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -37.91 67.85 -105.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 74.37 66.90 7.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -442.11 -554.23 112.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 69.68 18.93 50.76
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 169.46 192.61 -23.15
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.79 7.87 -17.66
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -31.71 22.78 -54.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 -0.05 0.30 -0.36
    หนี้สูญ
    		 4.54 7.25 -2.71
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 -99.19 604.47 -703.66
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -44.69 -150.01 105.32
    ค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพ
    		 0.20 6.64 -6.44
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 22.00 10.66 11.34
    เงินปันผลรับ
    		 -0.06 -45.91 45.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -281.84 -190.63 -91.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,250.22 1,447.15 -196.93
    อื่น ๆ
    		 0.00 44.66
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
    		 20,906.02 17,327.19 3,578.83
    		1,303.93 1,201.48 102.45
    ลูกหนี้อื่น
    		 3,516.38 -655.29 4,171.67
    พัสดุคงเหลือ
    		 -43.82 8.02 -51.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -564.50 -208.43 -356.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2,264.59 162.33 2,102.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 104.07 -5.02 109.08
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 283.37 217.02 66.35
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26,811.41 16,428.89 10,382.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2,767.51 -642.40 -2,125.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24,043.90 15,786.48 8,257.42
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5,472.23 -6,437.24 965.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -92.79 -186.31 93.52
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้
    		 -102.08 -708.50 606.41
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -137.60
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -384.83 -1,244.80 859.97
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -688.04 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -513.51 -282.09 -231.42
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.05 0.00
    ในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
    		 -19,441.32 491.25 -19,932.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 220.39 191.23 29.16
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 526.47 739.49 -213.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25,903.26 -7,542.87 -18,360.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 72.52 -464.72 537.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 1,000.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -16,522.11 -3,777.60 -12,744.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,889.96 -1,109.42 -780.55
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -866.22 -1,189.67 323.44
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 21.34 0.01 21.33
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -28.51 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,422.51 -9,450.00 5,027.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 54,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -503.49 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29,861.05 -14,991.40 44,852.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 28,001.69 -6,747.79 34,749.48
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.27 -30.64 52.91
    งบการเงิน
    		 -249.41 -25.10 -224.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 18,398.09 25,201.63 -6,803.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 46,172.64 18,398.09 27,774.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 34.32 23.17 11.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3,644.27 3,503.36 140.92
    และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 2,870.96
    โอนพัสดุคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 93.19 28.78 64.41
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 17.02 0.00