EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 8,791.07 10,895.81 -2,104.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,202.76 3,601.88 1,600.88
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 67.85 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 66.90 62.46 4.45
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 18.93 4.89 14.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -554.23 -748.44 194.21
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.09 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 192.61 470.73 -278.12
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.87 -29.28 37.14
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 22.78 0.00
    ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30 0.00
    หนี้สูญ
    		 7.25 1.42 5.83
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 604.47 -40.44 644.91
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -150.01 -60.64 -89.37
    สำรองพัสดุเสื่อมสภาพ
    		 6.64 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 10.66 9.72 0.94
    เงินปันผลรับ
    		 -45.91 -61.66 15.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,776.15 2,132.42 -356.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -190.63 -220.10 29.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,447.15 1,560.07 -112.92
    อื่น ๆ
    		 44.66 -18.74 63.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17,327.19 17,560.08 -232.89
    		1,554.89 1,201.48 353.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 8,260.16 2,448.53 5,811.63
    ลูกหนี้อื่น
    		 -655.29 7,459.85 -8,115.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,805.38 4,778.39 -1,973.01
    พัสดุคงเหลือ
    		 8.02 74.59 -66.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -136.24 -165.90 29.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -208.43 -139.99 -68.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -11,271.76 -3,196.05 -8,075.71
    เจ้าหนี้อื่น
    		 162.33 1,445.85 -1,283.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.02 126.61 -131.62
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 217.02 574.12 -357.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -74.48 102.31 -176.80
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 16,428.89 31,068.40 -14,639.51
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -642.40 -498.17 -144.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15,786.48 30,570.22 -14,783.74
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6,437.24 -9,720.57 3,283.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้
    		 -708.50 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -186.31 -276.96 90.65
    รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
    		 0.00 15.92
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
    		 -137.60 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -282.09 -498.06 215.96
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1,244.80 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -0.75
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
    		 0.00 1.38
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนลดลง
    		 491.25 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1,051.15
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 191.23 195.87 -4.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,542.87 -10,441.39 2,898.51
    และเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -464.72 -3,535.00 3,070.28
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 1,000.00 17,000.00 -16,000.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,777.60 -17,045.99 13,268.39
    เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
    		 -1,109.42 -102.60 -1,006.82
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,189.67 -1,551.75 362.08
    เงินปันผลจ่าย
    		 -9,450.00 0.00
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14,991.40 -5,235.34 -9,756.06
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -30.64 -7.44 -23.21
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -25.10 -126.99 101.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -6,803.54 14,759.08 -21,562.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 25,201.63 10,442.55 14,759.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 18,398.09 25,201.63 -6,803.54
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 23.17 18.48 4.69
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3,503.36 90.44 3,412.92
    และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2,870.96 0.00
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.78 144.72 -115.94