EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
10,895.81 | 3,005.69 | 7,890.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,601.88 | 3,708.64 | -106.76 |
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -33.93 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
62.46 | 137.71 | -75.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.89 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-748.44 | -745.59 | -2.84 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 6,487.37 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
470.73 | 209.75 | 260.98 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-29.28 | -116.35 | 87.07 |
หนี้สูญ
|
1.42 | 1.38 | 0.04 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-40.44 | 9.87 | -50.31 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-60.64 | 272.76 | -333.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
9.72 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-61.66 | -56.71 | -4.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,132.42 | 2,288.03 | -155.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-220.10 | -41.84 | -178.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,560.07 | 638.52 | 921.55 |
อื่น ๆ
|
-18.74 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,560.08 | 15,765.29 | 1,794.79 |
| 1,145.79 | 1,554.89 | -409.10 | |
ลูกหนี้การค้า
|
2,448.53 | -7,707.31 | 10,155.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
7,459.85 | -13,624.59 | 21,084.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,778.39 | -2,250.34 | 7,028.73 |
พัสดุคงเหลือ
|
74.59 | -57.02 | 131.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-165.90 | -432.06 | 266.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-139.99 | -1,158.30 | 1,018.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-3,196.05 | 8,971.18 | -12,167.23 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,445.85 | -5,869.63 | 7,315.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
126.61 | -819.10 | 945.71 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
574.12 | 563.41 | 10.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
102.31 | 127.08 | -24.77 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
31,068.40 | -6,491.37 | 37,559.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-498.17 | -217.05 | -281.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
30,570.22 | -6,708.42 | 37,278.64 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9,720.57 | -5,045.38 | -4,675.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-276.96 | -250.30 | -26.65 |
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้า-ที่ดินอาคาร และปรับปรุงภาพลักษณ์
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
|
15.92 | 0.20 | 15.71 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-498.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -14.69 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 33.31 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
1.38 | 3.31 | -1.93 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-1,051.15 | 42.63 | -1,093.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
195.87 | 34.49 | 161.38 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -117,203.26 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,441.39 | -121,648.36 | 111,206.97 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นและเพิ่มทุน
|
0.00 | 81,378.33 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,535.00 | 4,000.00 | -7,535.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
17,000.00 | 60,747.04 | -43,747.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17,045.99 | -11,557.09 | -5,488.90 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-102.60 | -58.05 | -44.54 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,551.75 | -655.19 | -896.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -1.12 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,235.34 | 135,862.51 | -141,097.85 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.44 | 14.78 | -22.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-126.99 | 479.67 | -606.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
14,759.08 | 8,000.18 | 6,758.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10,442.55 | 2,442.37 | 8,000.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25,201.63 | 10,442.55 | 14,759.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.48 | 36.08 | -17.60 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
90.44 | 208.48 | -118.03 |
โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
144.72 | 0.00 | |
-0.10
|
0.00 |