EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 13,617.13 14,364.86 -747.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,051.99 4,803.58 248.41
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 408.15 45.95 362.20
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -70.15 158.41 -228.56
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 53.05 50.89 2.16
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.78 -7.10 3.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -433.24 -362.07 -71.17
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 155.34 137.79 17.55
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -471.56 -275.54 -196.02
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 446.18 199.82 246.36
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.61 -0.85 -2.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -393.72 -164.55 -229.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,019.79 802.02 217.77
    อื่น ๆ
    		 51.87 34.76 17.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19,427.46 19,787.97 -360.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6,463.02 -6,968.26 505.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 22,278.47 -30,585.64 52,864.11
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -10,620.42 -19,263.95 8,643.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 150.56 225.17 -74.61
    สินทรัพย์อื่น
    		 -37.72 -44.51 6.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5,230.60 5,303.49 -72.89
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,555.22 -437.29 -1,117.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -305.63 317.35 -622.99
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 221.36 412.09 -190.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.15 168.66 -162.50
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 28,332.60 -31,084.91 59,417.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,577.10 -1,162.26 -2,414.84
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24,755.50 -32,247.17 57,002.67
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
    		 999.76 17,999.87 -17,000.11
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -573.95 -3,721.91 3,147.96
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -134.30 -3,063.90 2,929.59
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4,925.22 -4,261.31 -663.91
    เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการใช้
    		 -203.85 -120.13 -83.72
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -140.49 -111.00 -29.49
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 17.97 32.80 -14.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 254.27 172.58 81.69
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 596.72 434.50 162.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4,109.09 7,361.50 -11,470.59
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,813.57 9,832.64 -11,646.21
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7,066.50 -11,085.46 4,018.96
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,740.83 -1,561.12 -179.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -722.23 -478.21 -244.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,780.46 -6,454.28 1,673.82
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย    
    		 3.52 2.56 0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16,120.06 -3,243.86 -12,876.20
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 20.30 147.69 -127.39
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 410.10 93.46 316.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,956.75 -27,888.38 32,845.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 37,909.94 46,172.64 -8,262.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 42,866.69 18,284.26 24,582.43
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 2,626.07 1,064.69 1,561.38
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 13.25 12.64 0.61
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1,534.32 715.05 819.27
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.07 106.57 -44.50