EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 14,364.86 11,442.82 2,922.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,803.58 4,445.59 357.98
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 45.90 -97.87 143.77
    (โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 158.41 -19.44 177.85
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 50.89 63.54 -12.65
    โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -7.10 -46.09 38.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -362.07 -232.75 -129.32
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 137.79 127.11 10.68
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -275.54 -98.35 -177.19
    หนี้สูญ
    		 0.06 2.46 -2.41
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 199.82 40.07 159.75
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.85 -0.06 -0.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -164.55 -194.85 30.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 802.02 942.74 -140.72
    อื่น ๆ
    		 34.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19,787.97 16,374.93 3,413.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6,968.26 -2,508.62 -4,459.64
    ลูกหนี้อื่น
    		 -30,585.64 4,649.70 -35,235.34
    สินค้าและพัสดุคงเหลือ
    		 -19,263.95 -5,846.44 -13,417.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 225.17 23.56 201.61
    สินทรัพย์อื่น
    		 -44.51 -566.69 522.17
    เจ้าหนี้การค้า
    		 5,303.49 2,033.00 3,270.49
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -437.29 837.22 -1,274.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 317.35 261.64 55.71
    เงินมัดจำถังก๊าซ
    		 412.09 144.77 267.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 168.66 65.17 103.48
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31,084.91 15,468.25 -46,553.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,162.26 -2,637.83 1,475.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32,247.17 12,830.41 -45,077.58
    		0.00
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 17,999.87 -20,942.31 38,942.18
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาว
    		 -3,721.91 -277.07 -3,444.84
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -3,063.90 -935.58 -2,128.31
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4,261.31 -3,869.20 -392.10
    เงินจ่ายสำหรับสิทธิการใช้
    		 -120.13 -93.47 -26.66
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -111.00 -53.28 -57.72
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 32.80 25.24 7.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 172.58 117.75 54.84
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 434.50 526.47 -91.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7,361.50 -25,529.97 32,891.47
    เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 9,832.64 278.46 9,554.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,500.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11,085.46 -16,012.07 4,926.62
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,561.12 -1,382.76 -178.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -478.21 -685.49 207.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6,454.28 -4,409.44 -2,044.84
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย    
    		 2.56 18.81 -16.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,243.86 31,304.02 -34,547.88
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 147.69 36.16 111.53
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 93.46 -160.47 253.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -27,888.38 18,480.16 -46,368.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 46,172.64 18,398.09 27,774.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 18,284.26 36,878.25 -18,593.99
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 1,064.69 578.60 486.10
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 12.64 12.37 0.27
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 715.05 3,344.07 -2,629.02
    โอนพัสดุเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 106.57 43.74 62.83