EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
11,442.82 | 7,126.63 | 4,316.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,445.59 | 3,759.48 | 686.12 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-46.09 | 54.88 | -100.97 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
63.54 | 22.49 | 41.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-319.56 | -420.94 | 101.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
86.81 | 9.71 | 77.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
127.11 | 129.81 | -2.71 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-98.35 | -32.32 | -66.03 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
40.10 | 198.45 | -158.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-0.03 | 0.67 | -0.70 |
หนี้สูญ
|
2.46 | 0.54 | 1.92 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-97.87 | 572.09 | -669.96 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-35.92 | -50.34 | 14.43 |
กลับรายการค่าเผื่อพัสดุเสื่อมสภาพ
|
-0.61 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
17.09 | 6.77 | 10.32 |
เงินปันผลรับ
|
-0.06 | -45.91 | 45.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-194.85 | -146.28 | -48.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
942.74 | 1,103.97 | -161.23 |
อื่น ๆ
|
0.00 | 74.36 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน
|
16,374.93 | 12,364.07 | 4,010.86 |
| 578.60 | 608.44 | -29.84 | |
ลูกหนี้อื่น
|
4,649.70 | 1,079.44 | 3,570.26 |
พัสดุคงเหลือ
|
-50.42 | -26.99 | -23.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-566.69 | -147.28 | -419.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
837.22 | -649.07 | 1,486.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
261.64 | -112.26 | 373.90 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
144.77 | 138.38 | 6.39 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,468.25 | 12,598.74 | 2,869.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,637.83 | -584.15 | -2,053.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12,830.41 | 12,014.59 | 815.82 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,869.20 | -4,799.21 | 930.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.28 | -127.40 | 74.12 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับสิทธิการใช้
|
-93.47 | -592.55 | 499.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-277.07 | -1,244.80 | 967.73 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-28.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-496.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
|
-438.78 | -209.70 | -229.08 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.04 | 0.00 | |
หมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-20,942.31 | 490.73 | -21,433.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
117.75 | 110.42 | 7.33 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
526.47 | 739.49 | -213.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25,529.97 | -5,564.21 | -19,965.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
278.46 | -488.61 | 767.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16,012.07 | -3,766.98 | -12,245.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,382.76 | -804.43 | -578.33 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-685.49 | -932.87 | 247.39 |
เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
18.81 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,409.44 | -3,330.00 | -1,079.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
54,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-503.49 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
31,304.02 | -8,322.89 | 39,626.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18,604.46 | -1,872.51 | 20,476.97 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
36.16 | -5.48 | 41.65 |
ข้อมูลทางการเงิน
|
-160.47 | 91.94 | -252.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
18,398.09 | 25,201.63 | -6,803.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
36,878.25 | 23,415.58 | 13,462.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.37 | 2.29 | 10.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3,344.07 | 2,228.31 | 1,115.76 |
และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 3,311.11 | |
โอนพัสดุคงเหลือไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
43.74 | 18.16 | 25.58 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
30.09 | 0.00 |